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Conseils et analyse du portefeuille des investisseurs de cartes de sport (mis à jour en 2021)

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Mais je ne peux pas me permettre un billet Brady Championship Rookie dans un portefeuille de 2500 Sports Card ?

Garçon, le investissement de carte de sport marché est en baisse, je ne veux pas de cartes spéculatives ou prospects dans mon portefeuille !

Certes, il n'y a pas beaucoup de Brady Championship Rookie Ticket à avoir dans BGS ou PSA, sans parler d'en trouver un dans BGS 2.5 – vous vous demandez peut-être – qu'est-ce qui donne ?  

Conseils et analyse du portefeuille des investisseurs de cartes de sport (mis à jour en 2021)

Conseils de portefeuille pour les investisseurs de cartes de sport

Franchement, le monde de l'investissement et des Sports Cards offrent de nouvelles façons d'acheter des actifs. L'investissement a pris un tournant, est devenu plus démocratique et les investisseurs ont certainement plus de choix dans ce qu'ils possèdent. Vous pouvez posséder des terres agricoles, des technologies vertes, une start-up technologique, du vin, du whisky et bien sûr des cartes de sport.

Vous pouvez posséder des cartes directement, via la propriété fractionnée, ou même conserver une participation (conservez 60% et vendez le reste via le modèle fractionné, si vous avez la chance de posséder une carte à 6 ou 7 chiffres)

Et tandis que le marché a certainement commencé à baisser, les cartes de Acuna Jr, Guerrier, Ohtani, et bien d'autres virent à la hausse, malgré un marché faible. Choisir le bon prospect ou les bonnes cartes spéculatives peut être gratifiant, même dans des conditions de marché défavorables.

Et à un moment donné, le marché trouvera du soutien !

Par conséquent, la prise en compte de la propriété fractionnée et de toutes nos options peut fournir un portefeuille plus complet.

Et qui ne voudrait pas posséder des actions dans un 1986 Fleer Michael Jordan in PSA 10!

Vous avez donc 2500 $ pour démarrer un portefeuille (ou 1/5e ou 5 fois, peu importe), vous avez défini des allocations cibles et des objectifs dans les catégories suivantes. Dans cet exemple, le premier chiffre est notre exemple de portefeuille et le second est la plage cible pour cette catégorie particulière.

Légendes – 40 % - plage cible (30 - 70 %) 

Au-delà HOFers, ce sont l'élite de l'élite, un statut emblématique à la fois sur et en dehors du terrain ou du terrain de jeu, et longtemps après la fin de leur carrière de joueur

Des exemples de légendes incluent Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Gordie Howe, Michael Jordan, Magic Johnson, Dr J, Bill Russell, Kareem Abdul Jabbar, Lou Gehrig, Babe Ruth, Mickey Mantle, Jacke Robinson, Honus Wagner, Roberto Clemente, Derek Jeter, Jim Brown, Joe Montana et Walter Payton.

Futur HOFer – Plage cible de 35% (20-50%) 

Sûr firelock pour être dans le HOF. Cette liste comprend James, Rodgers, Brady, Kershaw, Ovechkin, Crosby. Si vous devez vous demander si un joueur est un HOFer (après 10 ans dans la ligue), alors il n'a pas besoin d'être dans cette catégorie ou dans votre portefeuille. Il faudra probablement amener cette catégorie à un autre niveau et des biens incorporels considérables, une popularité et la façon dont cela sera vénéré une fois à la retraite.

Joueurs de l'ère active – 15 % - plage cible (10 - 35 %) 

Les joueurs qui sont dans le top 20 dans leurs ligues respectives de manière cohérente et idéalement dans le top 5 ou 10, mais qui manquent de jalons, de championnats ou même de titularisation. Les joueurs qui entrent dans cette catégorie sont Carey Price, Patrick Mahomes, Damian Lilliard, Juan Soto et Donovan Mitchell. 

Oui, si Patrick Mahomes prenait sa retraite aujourd'hui, il ne serait pas un HOFer, mais quand même, un joueur de haut niveau, dont on se souvient largement de cette génération. Cette distinction est importante, car il y a probablement un bon élan lorsque les joueurs tournent le coin et deviennent de véritables HOFers. L'anneau devient la chose.

Perspectives -10%- fourchette cible (0-20%) recrue, 

Des joueurs en première ou deuxième année, même des ligueurs mineurs qui sont à peine établis ou qui ont un an ou deux dans leur ligue. Le mot H et le mot P entrent en jeu ici – Espoir et potentiel. Cela dit, avec ces joueurs et leurs cartes respectives, il est probable que votre risque se répartisse (10 joueurs à 10% d'allocation par exemple). Probablement une catégorie facile à éviter, mais franchement, beaucoup de ces cartes, lorsque le joueur atteint ou dépasse le "mot P" feront très bien (ou très mal lorsqu'elles ne répondent pas aux attentes) indépendamment de la direction du marché.

Trop de noms à citer, mais beaucoup tomber entre le joueur d'ère et prospect- Luka Doncic, Zion Williamson et Vladimir Guerrero Jr. sont certainement au-delà du stade de prospect, tandis que Wander Franco et Alexis Lafrenière sont mieux adaptés pour cette catégorie.

Les perspectives peuvent être un jeu "Tout ou Rien", alors gardez cette catégorie et la catégorie de joueur de l'ère dans la plage cible.

Certes, vous pouvez créer une feuille de calcul avec les vingt meilleurs joueurs actifs et les 25 meilleurs de tous les temps et choisir parmi la liste. Les listes des 100 meilleurs espoirs des ligues majeures ou des listes similaires d'autres sports peuvent être utiles pour évaluer ces joueurs prometteurs.

Tandis que les plus agressifs peuvent choisir d'avoir plus de recrues/prospects alloués, par exemple : 

20% Prospects/25% Era Players/25% Future HOFers/30% Legends.

En théorie, ce portefeuille devrait produire de meilleurs rendements, en raison d'une prise de risque plus importante. Mais ce n'est pas la théorie du portefeuille 101 sur les marchés des capitaux et des rendements plus importants et plus mauvais en prenant plus de risques ne vont pas de pair.

Ce portefeuille

 40% Légendes/30% Futurs HOFers/ 20% Joueurs Era/ 10 % Prospects

Probablement surperformera à la fois du point de vue du rendement, avec moins de risque, alors que le portefeuille plus spéculatif prend plus de risque, à court et à long terme, sans avantage de rendement significatif. Il s'agit d'une distinction entre l'investissement sur actions et sur carte au niveau du portefeuille.

Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'être réparti sur plusieurs générations et investissez dans au moins 3 sports.

 

METTRE VOTRE ARGENT AU TRAVAIL

Vous regardez cela et vous vous demandez comment vais-je allouer quoi que ce soit de décent - si je dois mettre 800 $ de mon argent (sur un portefeuille de 2500 $) dans "Legends" les cartes de Jordan, Mantle et Brady. Eh bien, la démocratisation des investissements et la propriété fractionnée aident certainement à cet égard. Allez sur l'APP pour Collectable, Rally Rd ou peut-être avec Vincent et récupérez 300 $ d'actions dans un Fleer Jordan PSA 1986 10 et arrondissez-le avec une participation de 250 $ dans un SGC Carte de 1933 Babe Ruth. Cela couvrira votre allocation d'icônes et de légendes - assez génial, sans le mal de tête d'assurer, de stocker ou de faire expédier ces cartes - même si elles étaient dans le budget.

À partir de là, vous décidez de 5 cartes de prospects (10 est plus idéale), à ​​la fois non notées et notées pour 25 $ à 50 $ par joueur. Franchement, lorsque le marché est battu, les choix spéculatifs devraient ressembler beaucoup aux petites capitalisations. Lorsque le marché tourne, les cartes de ces joueurs qui se portent bien devraient avoir beaucoup de couple. Ces prospects ont généralement moins d'un an ou aucune expérience, et c'est un peu comme choisir des start-up technologiques. Mieux vaut répartir le risque entre de nombreux noms et rester avec les meilleures organisations. Similaire à l'achat dans des entreprises technologiques où la direction a fait ses preuves.

Ensuite, vous passez au futur HOFer et vous tournez vers les cartes de Curry, Lebron, Ovechkin. Encore une fois, étant donné la variété de recrues pour ces joueurs, vous pouvez choisir des copies de qualité inférieure ou des cartes de type non phare ou voir ce qui est disponible de manière fractionnée sur l'extrémité supérieure du spectre. Cela dit, un Prizm Curry 2012 dans BGS 9.5 coûte 250 $ et certainement, bien qu'il ne s'agisse pas d'une carte de recrue, une carte emblématique d'un ensemble emblématique. 

Enfin, vous passez au joueur d'ère. Une classification où un titre ou des jalons de carrière peuvent catapulter le statut du joueur. Ces joueurs ne sont pas un verrou pour le HOF, mais figurent certainement sur une liste des meilleurs de cette génération. À 20 % des avoirs, vous prenez un BGS 9.5 de Juan Soto, un Upper Deck Young Guns Steven Stamkos et prenez quelques cartes de Lamar Jackson. Au fur et à mesure que votre budget augmente, vous pouvez devenir plus exigeant et sélectionner des cartes POP inférieures qui correspondent à cette facture.

Dans cet exemple, voici à quoi ressemble votre portefeuille global. Encore une fois, ce n'est pas un conseil ou une ligne directrice à suivre, simplement un processus à des fins de démonstration uniquement. En d'autres termes, cela ne doit pas être considéré comme un conseil.

SegmentAllocationBreakdownMontant investiNom de joueurCarteAlliageLa possession
(du portefeuille global)(direct/fractionné)
Légendes38 %12 %$300Michael Jordan1986 Flotteur #57PSA 10fractionnaire
10 %$250Babe Ruth1933 Goudey #144CG 8fractionnaire
8%$200Wayne Gretzky1979 O-Pee-Chee #18PSA 9fractionnaire
8%$200Hank AaronTopps 1954 # 126PSA 8.5fractionnaire
Futurs HOFers35 %8%$200Tom Brady2000 prétendants aux séries éliminatoires (2)BGS 9fractionnaire
10 %$250Stephen CurryPanini Prizm 2012BGS 9.5
9%$225Clayton Kershaw2007 Bowman Chrome (2)BGS 9.5
8%$200Alex Ovechkin2005 La Coupe RPABGS 8.5fractionnaire
Joueurs d'époque20 %4%$100Luka DoncicBase optique 2018BGS 9
8%$200Patrick Mahomes2017 Trésors nationaux RPABGS 8.5fractionnaire
4%$100Juan Soto2018 Topps ChromeBGS 9.5
4%$100Steven Stamkos2008 Jeunes canons du pont supérieurPSA 9
Perspectives7%1%$25Zion WilliamsonConcours 2019 SelectCG 9
1%$25Quinn Hughes2019 Jeunes canons du pont supérieurraw
2%$50Vlad Guerrero Jr.Topps 2019 Mise à jour Rainbow Foilraw
3%$75Lamar JacksonBase optique 2018raw
Investissement total$2,500

Assez décent, probablement à un point décent puisque vous avez vraiment commencé avec un plan de match.

Quelques points clés, encore une fois ce n'est pas un conseil mais juste un exemple. Battre certainement à ce point! Les chances que votre portefeuille soit exactement de 2500 $ sont faibles, mais développer quelques lignes directrices est un bon point de départ.

En termes de propriété fractionnée, comparez la capitalisation totale de la carte (nombre de Pop multiplié par le prix actuel du marché) à la capitalisation boursière de cette carte sur le site de propriété partielle. 

Par exemple, la Fleer Michael Jordan 1986 dans PSA 10 a une capitalisation boursière actuelle de 243,500 3 $ sur Collectable et est ouverte à l'achat d'actions (entre 4 h et 233,700 h tout au long de la journée), alors que la carte physique a eu des ventes récentes de 270,600 295,200 $, XNUMX XNUMX $ et XNUMX XNUMX $ respectivement. Certes, les prix sont en ligne et occasionnellement, surtout dans les périodes où le marché est faible et la volatilité est en hausse, on est en mesure de trouver des opportunités d'arbitrage (différences significatives entre le site fractionné et les ventes de cartes uniques)

Certes, vous vous attendriez à quelques différences, mais au minimum, vous évaluez la valeur. De toute évidence, ce modèle de «propriété partielle» aide au stockage, à l'assurance, mais vous permet également de négocier autour d'une position de base clé. L'avantage évident est que cela vous aide à vous exposer au « meilleur des meilleurs » et c'est franchement plutôt cool.

De toute évidence, l'exposition à la liste des prospects est assez faible dans cet exemple. Idéalement, vous voulez avoir plusieurs positions sur une seule carte, en plus d'un faible POP, qui vous permettent d'échanger et de surveiller si ce joueur (et sa carte) entre dans le statut d'élite.

De toute évidence, bon nombre de ces catégories ont plus qu'une nuance de gris. Des joueurs comme Connor McDavid se situent entre les catégories des futurs HOFers et des joueurs d'Era. De même, il peut y avoir une certaine ambiguïté sur la catégorie dans laquelle vous placeriez un joueur, en particulier les joueurs actuels. Quelques autres exemples :

 

Booker– joueur de l'ère, un titre et 3-4 ans de plus en tant que joueur du top XNUMX et il passe à Active HOFer

 

Étalages – appel difficile, peut-être une légende, mais certainement derrière Lebron, Wade de la classe 2003, peut-être que nous passons simplement et prenons un plus grand nom

 

Guerrier – clairement en route vers un joueur Era à ce stade, mais toujours probablement entre le prospect et le joueur Era à ce stade

 

Liliard– probablement chez HOFer, certainement un joueur d'Era (trop de titre et pas de vrai chemin pour y arriver). Encore une fois, s'il est difficile à catégoriser, vous devriez peut-être l'éviter complètement

Même Doncic et Ice Trae, bien qu'ils semblent être des joueurs de l'ERA, pourraient également être un choix potentiel. 

Jetez simplement un coup d'œil à la plupart des listes actuelles des 25 meilleurs ou des meilleures listes de tous les temps sur certains excellents sites et ajoutez votre propre deux ou cinquième sens. N'oubliez pas que de nombreux joueurs ne correspondent à aucune des listes et qu'ils ne devraient pas non plus ajouter un 5% ou une pochette séparée pour PC (collection personnelle) si vous ressentez vraiment le besoin de posséder un groupe de joueurs California Golden Seals. En réservant un montant spécifié au PC, cela peut aider à le garder secret.

Et n'oubliez pas la précieuse leçon que nous avons apprise, toutes les cartes de sport ne sont pas des investissements. Le statut et la catégorisation du joueur (Iconic, Active HOFer et LOW Pop sur la carte elle-même comptent vraiment). Le marché a dit que les cartes emblématiques de nombreux grands sont probablement mieux servies dans le nombre de 200 à 1500 POP (encore plus bas, si vous pouvez les trouver et vous les permettre), tout en considérant la dilution (croisement d'autres sociétés de classement)

Lorsque vous commencez à budgétiser davantage votre portefeuille de cartes, cela peut permettre plus de flexibilité, mais il devrait toujours y avoir toujours une place pour un Goudey ou un Sporting News Ruth haut de gamme avec une allocation de 5 à 10 %. Encore une fois, pas directement, mais la possession d'actions via un modèle de propriété fractionnée offre un stockage, un confort d'assurance et la possibilité d'acheter/vendre autour d'une position de base. N'oubliez pas que certaines de ces cartes de passe-temps essentielles n'apparaissent qu'une fois toutes les quelques années, alors profitez des opportunités lorsqu'elles se présentent et achetez des actions.

Dans l'ensemble, avoir une approche de portefeuille étendra également votre horizon temporel (icônes pour le long terme, perspective, cartes POP plus élevées pour les transactions à court terme), à ​​court et à long terme. La majeure partie de votre attention est portée sur les choix spéculatifs, les statistiques de suivi, la progression de l'équipe et les prix des cartes, tandis que la catégorisation Iconic ou Legend est strictement un investissement à long terme - vous comprenez qu'il peut y avoir des baisses à court terme, mais des rendements stables à long terme.

 

Venons en à quelques considérations 

Répartir votre investissement dans une variété de sports et d'Eras-catalyseurs peut être imprévisible, manquer la récente vague de cru ou le jeu d'athlètes actifs peut entraîner des occasions manquées.

De nombreux collectionneurs sont très affectés à la catégorie des joueurs Era ou Prospect, qui fluctuent au fur et à mesure que le passe-temps digère, qu'ils soient d'élite ou qu'ils reculent en raison d'un manque de jalons ou de titres - ils ne signifient pas à éviter, mais 50% ou plus à cette catégorie est trop - des exemples sont Matthews, même Anthony Davis dans une certaine mesure.    

pourquoi est-ce le cas?

En termes simples, nous regardons ces joueurs presque quotidiennement et lisons à leur sujet sur les réseaux sociaux et nos sites sportifs préférés. Ces joueurs sont toujours en tête.

Avoir la plupart de vos cartes dans la catégorie Era ou Prospect a certainement été un sentiment de type « vélo sans siège » au cours des derniers mois. Décidez quels biais vous avez avec l'investissement par carte, et croyez-moi, nous en avons tous. Les miennes sont ces fichues cartes Bobby Orr et Michael Jordan, et investissent parfois trop dans les joueurs des petits marchés.

À moins que nous ne prenions une participation dans 10 prospects ou plus, nous pouvons probablement construire l'intégralité du portefeuille avec seulement 10 à 15 noms. Moins peut être plus dans Sports Card Investing. Facile à surveiller et plus facile à gérer.

Commencez par un aperçu de votre portefeuille, du parc de balles, quel pourcentage détenez-vous dans chaque catégorie clé (en dehors du PC, ce ne sont pas des investissements - et oui, toute carte au-dessus d'un certain niveau est un investissement)

Ai-je besoin de quelques Legends of baseball ou ai-je besoin de quelques HOFers actifs pour le basketball ?

Faites un effort pour considérer comment cette carte se déplace, est-elle liée au marché plus qu'à la performance du joueur / de l'équipe, si c'est le cas, prenez une jauge de Gretzky, Trout, Jordan, Kobe, Lebron (GET JKL).

Quel est le sentiment du marché en ce moment ?

Où leurs recrues phares devraient-elles trouver du soutien ?

 Pour obtenir une vue objective du sentiment du marché ou du soutien des prix, il existe de nombreux outils sur Card Ladder, Sport Card Investor ou d'autres sites qui disposent d'excellents outils pour mesurer le marché.

Si votre position est plus spéculative, passez plus de temps à regarder des statistiques avancées, à lire des articles critiques sur ce joueur, essayez d'extrapoler à quoi ressemblent ses meilleures années, et n'oubliez pas, en particulier dans le football, le basket-ball et le hockey. le succès de cette organisation

Maintenant que vous avez décidé d'aller de l'avant, déterminez quel pourcentage d'allocation cette participation sera ou devrait être. S'agit-il d'un achat unique, avec une flexibilité minimale pour l'avenir, ou pouvez-vous effectuer deux achats identiques par carte et réduire votre exposition à un moment donné. Plusieurs fois, il y a un compromis ici et toujours penché vers l'achat de la meilleure qualité et de la meilleure recrue pour ce problème particulier.

Enfin, même si vous avez sélectionné un PSA 10 ou une carte haut de gamme, surtout vintage, examinez bien les photos. Toutes les cartes PSA 8 ne sont pas considérées comme égales, et le marché commence vraiment à récompenser le meilleur exemple d'une note spécifique. Demandez de meilleures photos des coins, des bords et du dos et regardez rapidement les ventes passées pour des comparaisons. Si jamais vous allez revendre une carte, après avoir pris une sage décision, il est beaucoup plus facile de vendre une carte de haute qualité d'un grade spécifique.

Collectionner (et investir) des cartes de sport est une tonne de plaisir et un excellent moyen de gagner quelques dollars supplémentaires. Avoir VOTRE plan de match et prendre quelques minutes pour élaborer une stratégie vous permettra de rester concentré et de devenir un meilleur investisseur de cartes de sport.

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